Трейдер — это участник биржевых торгов, который зарабатывает на колебаниях цены. Рынки постоянно в движении, каждую секунду пользователи совершают сделки и получают прибыль от разницы курсов котировок.
Обзор понятия
Трейдер — увлечение это или профессия, кто такой и чем занимается — популярные вопросы среди пользователей, которые интересуются биржевой торговлей. Трейдер (англ. trader — торговец) осуществляет сделки на бирже, деятельность называется трейдингом (англ. trading), что это такое — покупка и продажа различных активов: акций, валют, контрактов на сырье. Термин «трейдерство» подразумевает, что участник действует в собственных интересах и рискует личными средствами (по аналогии с предпринимательской деятельностью). Для некоторых это становится основным источником дохода, вот почему трейдинг называют профессией трейдера.
Говоря о трейдинге простыми словами, можно сказать, что это такое же занятие, как и обычная торговля, где трейдер выступает встречной стороной в сделках. Если активы дешевеют, торговцы покупают их, они занимаются и продажей, чем закрывают сделки тех, кто до этого покупал такие активы. Трейдерам хорошо известно, что такое риск и прибыль — зарабатывают трейдеры на движениях цены.
4 вида трейдеров
Можно сказать о сделках, которые проводит трейдер, что это стиль торговли.
Сделки различаются:
- по продолжительности;
- по размеру движения;
- по объему.
Виды сделок по продолжительности:
- краткосрочные (скальперские, высокочастотные);
- внутридневные (интердэй);
- среднесрочные (свинг-трейдинг);
- долгосрочные (инвестиционные).
Категории трейдеров по продолжительности сделок:
- скальперы;
- дневные;
- среднесрочные;
- долгосрочные.
Рассмотрим, чем же занимается трейдер каждой категории, подробнее.
Скальпер (от англ. scalping — скальпировать, обдирать) осуществляет сверхбыстрые сделки, довольствуясь прибылью всего в несколько пунктов. В день таких сделок проводятся десятки и даже сотни. Кроме классических видов анализа (фундаментального и технического), скальперы используют анализ биржевого стакана, анализ глубины объемов и ленты сделок.
Важные параметры: размер комиссии и ликвидность актива, которая определяется количеством заявок в стакане. Основные инструменты скальперов — фьючерсы, где расходы на сделку могут быть покрыты движением цены всего в один тик.
Известные скальперы:
- Дмитрий Черемушкин;
- Роман Ерин;
- Александр Лукьянов.
Если выбран рынок Форекс, что вполне вероятно, следует еще учитывать спред по инструменту (разница между ценами Bid и Ask, желательно не более одного пункта).
Продолжительность внутридневных сделок — от нескольких минут до нескольких часов. Дэй-трейдеры торгуют внутри торговой сессии, без переноса позиций через ночь. Используют малые таймфреймы — M1, M5, M15. Рабочими активами выступают инструменты срочного рынка и валютного рынка Форекс.
Известные дневные трейдеры:
- Дмитрий Баженов;
- Александр Герчик;
- Станислав Бернухов (форекс-трейдер).
Среднесрочные сделки имеют продолжительность в несколько дней. Таймфреймы, на которых работают трейдеры, — 1H (реже 4H). Стратегии, применяемые в среднесрочной торговле — трендовые, рассчитанные на вытягивание прибыли. В качестве точек отсчета среднесрочные трейдеры используют экономические новости и важные события, значительно влияющие на рынки.
Известные среднесрочные трейдеры:
- Алексей Мартьянов (MyTrade);
- Тимофей Мартынов;
- Дмитрий Белоусов;
- Роман Анкудинов (форекс-трейдер).
Долгосрочные стратегии трейдеры применяют с горизонтом от нескольких недель до нескольких месяцев. Таймфрейм выбирают 1D, активно применяют фундаментальный анализ. Оперируют инструменты фондового и срочного рынка: акции компаний, сырье, валюта. Важно понимать, что в долгосрочной перспективе возможны значительные ценовые движения, активы лучше выбирать с минимальным влиянием рисков.
Известные долгосрочные трейдеры:
- Анатолий Радченко;
- Александр Пурнов;
- Дмитрий Солодин.
Деятельность долгосрочных трейдеров часто сравнивают с инвестициями, однако разница есть. Трейдер отличается от инвестора тем, что даже при благоприятных обстоятельствах сделка при достижении потенциала прибыли закрывается. Инвестор сохраняет актив в портфеле, пока динамика устраивает.
Пошаговая инструкция для новичков
Чтобы стать торговцем, нужно немногое: желание, компьютер, свободное время и Интернет, поэтому попробовать силы в трейдинге может почти каждый. Какой срок необходим для полного освоения навыков, зависит от начальных знаний и стремления к обучению (от недели до нескольких месяцев).
Для трейдера на начальном этапе важно набрать опыт. Лучше выбрать активную торговлю — например, внутридневную, с несколькими сделками в день. Если позволяет свободное время, можно освоить скальпинг. Понадобится установить специализированное программное обеспечение (скальперский привод) и пройти обучающие курсы. Для пользователей, которые собираются строить собственные торговые стратегии на влиянии фундаментальных внешнеэкономических факторов, больше подойдет среднесрочная или долгосрочная торговля.
Что нужно учитывать при выборе брокера:
- торговые условия;
- рейтинг надежности;
- предоставляемые платформы;
- спектр рынков и инструментов;
- ориентированность на клиента.
Последний пункт говорит об уровне технической поддержки, наличии консультантов, гибкости условий и возможности открытия счета онлайн.
Уровень дохода напрямую зависит от квалификации трейдера, обучение — важный этап. Финансовые компании, брокеры, биржи на персональных сайтах размещают обучающие материалы. Начать обучение трейдингу можно с бесплатных курсов, которые помогут получить базовые знания и освоить терминологию. Профессиональные платные курсы ориентированы на результат и должны включать как теоретические, так и практические занятия.
Что нужно учитывать при выборе платного обучения:
- личный опыт в трейдинге преподавателя;
- количество практических часов;
- индивидуальный подход и возможности обратной связи;
- требования к минимальному депозиту.
При должном индивидуальном подходе преподаватель сопровождает все этапы обучения, от открытия счета до получения прибыли.
Демо-счет позволяет освоить торговый терминал и получить первый опыт, не рискуя собственными средствами. Внешне демо-торговля не отличается от реальной. Для лучшей имитации необходимо оперировать суммами, которыми трейдер в дальнейшем собирается работать на реальном счете. Продолжать тренировочную торговлю необходимо до получения устойчивых положительных результатов.
Большинство брокеров открывают счета онлайн. В личном кабинете необходимо заполнить анкету и предоставить по требованию дополнительные документы. Процедура может занять от нескольких часов до нескольких дней. После пополнения счета можно переходить к реальным торгам.
После тренировки на виртуальном счете реальная торговля на бирже должна протекать в привычном режиме. Однако у новичков возникает психологический барьер, связанный со страхом потери средств. Важно отработать на виртуальном счете все тонкости торговой системы, а на реальном — соблюдать дисциплину. Психологический барьер помогут преодолеть специализированные курсы и книги по психологии трейдинга, например книга Дэвида Кохена «Психология фондового рынка — страх, алчность и паника».
Распространенные ошибки новичков
Распространенные ошибки начинающих связаны с отсутствием дисциплины. Страсть к заработку больших денег, субъективизм и желание отыграться приводят к убыткам. Главное правило торговых тактик — «режь убытки, тяни прибыль» — в исполнении новичков выглядит точно наоборот:
- Вытягивание убытков. Самая распространенная ошибка у начинающих. Когда цена идет не в нужную сторону, новички переносят стоп-приказы и держат сделки открытыми. В результате убыток значительно превышает плановый. Другими словами, вместо того чтобы тянуть прибыль, новички вытягивают убыток. Что делать: следовать системе, устанавливать фиксированные стоп-приказы.
- Преждевременное закрытие позиции. Часто торговцы не могут дождаться запланированную прибыль («высидеть прибыль») или пугаются малейших убытков и закрывают позицию преждевременно. Что делать: исключить спонтанные решения, закрывать позицию по достижению плановых уровней.
- Усреднение позиций. Усреднение происходит, когда цена идет в сторону убытка. Трейдеры открывают дополнительные объемы, агрессивно скупая падающий актив. Риски возрастают пропорционально объемам. В результате убыток в несколько раз превышает запланированный. Что делать: допустить в стратегии только одно возможное усреднение, следовать плану.
- Повышение объемов при проигрыше. Желание отыграться присуще новичкам, но это путь к убыткам. Правильно выстроенная система управления капиталом должна снижать риски при проигрыше и ограничивать убытки. Что желать: разработать и следовать показателям управления капиталом и риск-менеджмента (например, определить риск на сделку 1 %), можно использовать специализированное ПО.
- Несистемные входы. Новичков часто одолевает желание торговать постоянно. В результате спонтанные входы влекут за собой случайные результаты. Что делать: прививать дисциплину, торговать строго по сигналам торговой стратегии, исключить несистемные входы.
- Слишком «короткие стопы». Стоп-приказы должны превышать рыночный шум. При «коротких стопах» трейдер будет постоянно получать убыток. Комиссии и спреды убьют любую прибыльную стратегию. Что делать: выставлять обоснованные стоп-приказы.
- Следование «за поводырями». Инструменты коррелируют между собой. Например, курс рубля зависит от нефти, акции компаний двигаются солидарно с индексом S&P500. Новички, увидев изменения по одному инструменту, принимают решения по другому (по которому работают) и, как правило, остаются в проигрыше. Чтобы грамотно использовать корреляционную зависимость, профессионалы применяют арбитраж — это один из сложнейших видов торговли, требующий специальных познаний.
- «Ловля ножей». Многие на новостях при резких изменениях цены пытаются войти против рынка, рассчитывая на разворот. Результаты идей плачевны. Что делать: воспитывать дисциплину, изучить информацию по психологии трейдинга.
- «Ловля дна». Найти точку разворота тренда — сложнейшая задача, которая под силу только опытным торговцам. Поиск «дна» приводит к тому, что новичок начинает торговать против тренда и получает множественные убытки. Что делать: на начальном этапе применять только трендследящие стратегии.
Главное правило для новичков — всегда ставить защитный стоп-приказ. Игнорирование правила быстро сократит депозит, особенно при торговле инструментами с повышенным риском (фьючерсы, ETF, форекс-инструменты).